In den letzten Jahrzehnten haben wir gesehen, wie sich der Handel von einer ziemlichen Randaktivität zu einer Aktivität entwickelt hat, die fast für alle zugänglich ist. Doch neben der Zugänglichkeit hat sich auch der Wunsch der Öffentlichkeit nach Märkten am stärksten verändert. Dank der explosionsartigen Entwicklung der Kommunikationstechnologien seit den frühen 2000er Jahren haben zahlreiche Lehrmaterialien, Tutorials, Marktdiskussionen und -analysen ihren Weg in die Feeds von Millionen gefunden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten diese Personen weder das Wissen noch den Zugang, um an Märkten teilzunehmen. Jetzt sind sie Teil einer neuen Welle von Marktteilnehmern, die sich bemerkbar machen.
Aber genauso wie die Händler von heute die Qual der Wahl haben, was ihre Nachrichtenkanäle und Handelsplätze angeht, haben sie auch eine verwirrende Auswahl an individuellen Namen zur Auswahl, wenn sie sich für einen Handel entscheiden. Im Gegensatz zu früheren Generationen ist das größte Problem für die heutigen Händler nicht die Information oder der Zugang, sondern die Frage, wie sie die überwältigenden Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, eingrenzen können.
Selbst wenn du dein eigenes Verfahren entwickelt hast, um Chancen auf den Märkten zu erkennen und eine Strategie für den Handel mit ihnen zu entwickeln, besteht das eigentliche Problem darin, herauszufinden, welche der Tausende von verfügbaren Symbolen zu einem bestimmten Zeitpunkt deinen Kriterien entsprechen.
dxFeed-Aktienscreener starten
Vor kurzem haben wir in Zusammenarbeit mit Quantower, einer führenden Broker-neutralen Handelsplattform mit vielen überzeugenden Charting-Funktionen, die Einführung eines neuen Aktienscreeners angekündigt. Der Screener basiert auf der dxFeed-Technologie und ermöglicht es Händlern, tausende von Symbolen, die über die Handelsplattform ihrer Wahl verfügbar sind, nach umfassenden Kriterien zu filtern. Für uns war das Projekt eine Abkehr von unserem üblichen Fokus auf institutionelle Anleger, aber es ist ein Beweis für die Demokratisierung der Märkte und zeigt, wie weit sich der Einzelhandel entwickelt hat.
Betrachtet man allein die US-Aktienmärkte, gibt es aktuell über 5.000 börsennotierte Aktien. Tatsächlich gibt es so viele und die Anzahl ändert sich so oft, dass es schwierig ist, eine kanonische Liste davon zu finden. Unser Aktienscreener ermöglicht es dir, verschiedene Filterkriterien aus einer Vielzahl von Kategorien zu kombinieren und auf die Liste der Aktien anzuwenden, die dir dein Broker zur Verfügung stellt. So kannst du sie auf diejenigen, die den von dir festgelegten Kriterien entsprechen, eingrenzen. Selbst wenn du einige sehr rudimentäre Vorstellungen von den Aktienarten, die du handeln möchtest, hast, kannst du deine Recherche beginnen, indem du die verfügbaren Namen auf eine überschaubarere Liste reduzierst und dann deine Recherche von dort aus fortsetzt. Du kannst beispielsweise die Kategorie „Beschreibend“ verwenden, um die Ergebnisse auf diejenigen zu beschränken, die an einer bestimmten Börse gehandelt werden.
Suchparameter und Beispiele
Wir haben hart daran gearbeitet, dass die Kriterien, die du kombinieren und nach denen du suchen kannst, so komplex sind, dass fast jeder Händlertyp das System nutzen kann, um eine überschaubare Anzahl von Aktien zu finden. Zu diesen Parametern gehören alle gängigen technischen Indikatoren, Preisänderungskriterien, Fundamentaldaten und Volatilitätsmerkmale.
Diejenigen unter euch, die eine bewährte Strategie verfolgen, finden unabhängig von ihrem spezifischen Marktansatz die Elemente ihrer Strategie in den verschiedenen Kategorien des Suchfilters. Als technischer Händler könnte es dich beispielsweise interessieren, wo Aktien im Verhältnis zum gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gehandelt werden. Mit den Optionen unter „Technische Indikatoren“ kannst du in den Screener-Ergebnissen nur Aktien anzeigen, die derzeit innerhalb eines bestimmten Prozentsatzes des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts gehandelt werden.
Durch die Kombination verschiedener technischer Indikatoren kannst du die Ergebnisse dann noch weiter einschränken, um sich den Arten von Setups anzunähern, nach denen du beim Trading routinemäßig suchst. Viele technische Händler verwenden den RSI in Kombination mit gleitenden Durchschnitten und ihren eigenen diskretionären Unterstützungs- und Widerstandslinien, um nach Einstiegspunkten zu suchen. Indem du den RSI-Indikator zu deinen Suchparametern hinzufügst, kannst du die Ergebnisse, die du bereits durch die Anwendung des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts generiert hast, noch weiter filtern. Dadurch werden nur die Aktien angezeigt, die bestimmte RSI-Bedingungen erfüllen, z. B. Aktien, die derzeit überverkauft sind, obwohl sie über dem 50-Tage-MA notieren.
Unabhängig davon, ob du Tops auswählst oder nach überverkauften Bounces suchst, die Stärke des Screeners liegt darin, die Stärke des Screeners liegt darin, dass du mit den Suchfiltern bei der Aktienauswahl chirurgisch vorgehen kannst. Seine Fähigkeit, Filteroptionen zwischen Kategorien zu kombinieren, ermöglicht es dir, potenzielle Kandidaten zu identifizieren, unabhängig davon, ob du ein kurzfristiger Händler oder ein längerfristiger Investor bist. Die Idee ist, dass jede Art von Händler (technischer, fundamentaler, stimmungsbasierter, Momentum- oder Volatilitätshändler) den Screener verwenden kann, um nur die Aktien anzuzeigen, die derzeit den Kriterien entsprechen, nach denen man normalerweise sucht.
Wertorientierte Anleger möchten sich beispielsweise auf Unternehmen mit einer bestimmten Kurs-Gewinn-, Kurs-Buchwert- und Kurs-Cashflow-Dynamik konzentrieren. Diese Art von Händler wird beim Durchsuchen der Kategorie „Fundamentaldaten“ feststellen, dass sie die Qual der Wahl haben. Auf der anderen Seite können Meme-Trader, die auf den nächsten Gamestop-Kandidaten mit steigender Dynamik setzen wollen, Kombinationen von Filtern aus den Kategorien „Volumen“ und „Preis“ verwenden. So können sie ungewöhnliche Volumina und große Kursbewegungen bei Aktien mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung erkennen.
Fazit
Wir möchten, dass der Screener die erste Anlaufstelle für Händler ist, die mit ihrer Recherche und Analyse beginnen. Der erste Schritt ist die Definition dessen, wonach du normalerweise suchst. Dafür verwendest du Kombinationen von Filtern in den verschiedenen Kategorien. Sobald dies geschehen ist und der Screener dir eine Liste der entsprechenden Aktien präsentiert, besteht der nächste Schritt darin, entweder die einzelnen Namen in den Screener-Ergebnissen genauer zu untersuchen, um den besten Kandidaten für deine Strategie auszuwählen, oder weitere Filter auf die Ergebnisse anzuwenden, wenn die verbleibenden Namen immer noch zu viele sind, um sie einzeln zu analysieren.
So wie das Internet selbst für uns weit weniger nützlich wäre, wenn es keine leistungsstarken Suchmaschinen gäbe, die die unzähligen Ergebnisse durchsuchen können, die du für einen bestimmten Suchbegriff erhältst, arbeitet unser Screener daran, die überwältigende Menge an handelbaren Namen zu begrenzen, auf die Händler heute Zugriff haben. Wir glauben, dass es die perfekte Ergänzung zu einer leistungsstarken Charting-Lösung wie der von Quantower ist und sich als eine tragende Säule in den morgendlichen Handelsroutinen aller erweisen wird, die sie ausprobieren.
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